Cách phân tích bối cảnh thị trường giúp trader đưa ra nhiều quyết định giao dịch có xác suất cao

Giao dịch trong bối cảnh thị trường phù hợp có thể tạo ra một sự khác biệt rất lớn. Có thể hiểu bối cảnh thị trường mà bạn đang đưa ra quyết định giao dịch có thể giúp bạn lọc ra các giao dịch có chất lượng không tốt và cho phép bạn thường xuyên tham gia vào các giao dịch có xác suất cao hơn. Bài viết này sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về khái niệm được sử dụng khi hiểu về bối cảnh thị trường và cách nó có thể giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch tốt hơn.

Top Down

Cách phân tích thị trường tốt có thể bắt đầu với phân tích đa khung thời gian từ trên xuống. Mỗi tuần bạn nên xem khung thời gian MN và W1. Bạn không nhất thiết phải phân tích quá nhiều ở đây, đặc biệt nếu bạn giao dịch trên khung thời gian H4, H1 hoặc thấp hơn. Nhưng hiểu bối cảnh thị trường ở khung thời gian lớn hơn sẽ là chìa khóa.

​

Dưới đây là một số yếu tố chính mà bạn cần tìm hiểu ở khung thời gian lớn:

• Đánh dấu các ngưỡng hỗ trợ kháng cự quan trọng và gần nhất mà chúng có thể hiện thị ở khung thời gian thấp hơn.
• Xác định xem bạn đang ở trong thị trường có xu hướng hay không?
• Nếu ở trong một xu hướng, thì đây là một xu hướng đang mở rộng, mới bắt đâu, hay đang yếu dần?
• Nếu bạn ở trong thị trường đi ngang, thì bạn ở gần đỉnh hay đáy? Có dấu hiệu nào cho thấy thị trường sẽ tiếp tục sideways hay phá vỡ hay không? Giai đoạn sideways này khá bền hay là chuẩn bị có sự thay đổi?
• Bạn thường giao dịch trong điều kiện thị trường nhu thế nào?
• Mức độ biến động của thị trường như thế nào? Và nó có ý nghĩa gì đối với phương pháp giao giao dịch của bạn?

Risk On và Risk Off

Risk On và Risk Off là các thuật ngữ kinh tế vĩ mô mô tả tâm lý rủi ro chung của các nhà đầu tư và trader.

Risk On có nghĩa là các nhà đầu tư ưa thích rủi ro cao hơn và sẵn sàng đầu tư nhiều hơn vào các loại tài sản mang tính rủi ro như chứng khoán và chỉ số tương lai.

Risk Off có nghĩa là các nhà đầu tư thận trọng, họ lo sợ rủi ro và thường tìm kiếm các danh mục đầu tư an toàn hơn như tiền tệ an toàn, trái phiếu chính phủ hoặc vàng.

​

Nếu bạn biết bạn đang trong điều kiện thị trường nào (Risk on hay Risk off) thì nó sẽ giúp bạn lựa chọn sản phẩm giao dịch phù hợp. Chỉ số tham lam và sợ hãi (Greed and Fear Index) của CNN có thể giúp bạn đánh giá được trạng thái thị trường hiện tại là gì.

Sự ảnh hưởng giữa các phiên giao dịch

Mỗi thị trường không có sự tồn tại riêng biệt và điều quan trọng là phải xem xét các danh mục tài sản khác để hiểu được kỳ vọng giao dịch của bạn. Những gì đã xảy ra ở phiên Á hoặc phiên Âu thường sẽ ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch ở phiên Mỹ. Hoặc nói cách khác, những gì đã xảy ra ở phiên Mỹ có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch ở phiên Á và phiên Úc.

​

Trước khi bạn bắt đầu ngày giao dịch, bạn nên kiểm tra hoạt động giao dịch đêm hôm trước. Bạn không phải phân tích quá nhiều thị trường, và bạn không cần phải quá đi sâu vào các chi tiết. Cái bạn cần đó là có được một cái nhìn tổng quan về những gì đã xảy ra và nó có thể có ý nghĩa gì đối với giao dịch của bạn.

Thị trường có xu hướng và thị trường đi ngang

Về xu hướng thì chúng ta đã đề cập ở phần đầu - Top Down, nó giữ vai trò quan trọng khi chúng ta chuyển xuống khung thời gian thấp hơn để thực hiện giao dịch. Phân biệt được thị trường đi ngang và thị trường có xu hướng là một kỹ năng quan trọng của trader.

Bởi vì chúng ta sẽ sử dụng chiến lược giao dịch khác nhau trong điều kiện thị trường khác nhau. Xa hơn nữa đó là chúng ta cũng sẽ dùng chiến lược khác nhau trong mỗi giai đoạn thị trường khác nhau. Điều này có nghĩa là một số phương pháp giao dịch theo xu hướng sẽ hoạt động tốt hơn ở giai đoạn đầu của một xu hướng. Trong khi các phương pháp khác đòi hỏi một xu hướng đã hình thành và sau đó giao dịch ở những cú hồi thì hiệu quả hơn. Điều này cũng đúng với giao dịch khi thị trường đi ngang, giao dịch đảo chiều và tất cả các loại hệ thống giao dịch khác nhau.

​

Bước đầu tiên là bạn phải hiểu được lợi thế của bạn là gì. Các điều kiện mà hệ thống giao dịch cần chính xác bao gồm những gì? Và phương thức giao dịch của bạn không thể đói phó được với những điều gì? Sau đó, bạn có thể phân tích bối cảnh thị trường hiện tại và chỉ tập trung vào các thiết lập có xác suất cao.

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về việc phân tích xu hướng:

• Chúng ta đang ở giai đoạn nào của một xu hướng? Đầu hay cuối?
• Xu hướng có phải đang mở rộng quá mức? Sự biến động ngày càng tăng và nó báo hiệu thị trương tiếp tục di chuyển xa hơn nữa hay không? Đường trung bình đang di chuyển thế nào so với giá? Nó có đưa ra cơ hội giao dịch nào cho bạn hay không?
• Giá tiếp tục tạo đỉnh đáy cao hơn hay đỉnh đáy thấp hơn?
• Xung lượng hiện tại có mạnh mẽ hay không? Có khả năng phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ kháng cự hay không?
• Vùng giá đi ngang mạnh hay yếu? nó có là mô hình tam giác hay mô hình nêm hay không?
• Biến động hiện tại của thị trường tăng hay giảm?

Nhìn thì có vẻ các câu hỏi này phúc tạp, nhưng thực tế thì không quá khó để hệ thống nó lại. Bạn chỉ cần xác định được loại thị trường, đặt đúng câu hỏi cho nó và đi trả lời chúng. Dần dần hình thành một thói quen phân tích và giao dịch cho chính bạn. Theo thời gian bạn sẽ thấy phân tích bối cảnh thị trường không phải là vấn đề gì quá khó khăn nữa. Thậm chí nó còn có thể giúp bạn kiểm soát được quá trình giao dịch và đưa ra nhiều quyết định giao dịch chất lượng hơn.