Kênh giá chuyên sâu - Đơn giản và trần trụi! - Phần 1

Kênh giá - Price Channels - là 1 công cụ đơn giản dựa trên hành động giá. Cơ bản Kênh giá chỉ là cặp đường thẳng song song cho ta thấy xu hướng thị trường, điểm vào lệnh tiềm năng và điểm thoát lệnh khả thi.

Một trader đơn giản thì còn cần gì hơn nữa? Kênh giá đã cho quá nhiều thông tin rồi.

Bài này là Kênh giá chuyên sâu - chuỗi bài được thiết kế giúp anh em sử dụng thành thạo Kênh giá, công cụ tuyệt vời của phân tích kỹ thuật. Mỗi bài sẽ là 1 cách khác nhau để sử dụng Kênh giá, tổng hoà thành 1 hệ thống giao dịch hoàn chỉnh.

Anh em nào quan tâm thì ĐỂ LẠI COMMENT mình tag vào tất cả các bài nhé. Chuỗi này chỉ gồm 4 bài, không quá nhiều để học 1 phương pháp hay.

Kênh giá là gì?

Trước khi vẽ được Kênh giá, anh em phải biết chọn vẽ đúng các sóng của thị trường (market swings), như vầy:



Nhìn vào sóng, anh em biết được market đang làm gì, đi tới đâu. Vẽ ra cho đúng. Sau đó anh em nối các đỉnh đáy sóng để ra được đường xu hướng (trendline):



Cuối cùng, anh em vẽ 1 đường song song với đường vừa vẽ, bắt đầu từ đỉnh gần nhất, ta được Kênh giá. Kênh giá cho thấy MỤC TIÊU (target) của các con sóng trong xu hướng. Nói cách khác, Kênh giá dự đoán rằng giá có thể đi được đến đâu, chạm vùng nào là có khả năng điều chỉnh.
Tóm lại, Kênh giá cho ta thấy 1 cái nhìn toàn cảnh và chắc chắn về hành động giá.



Nhiều trader không tin vào kênh giá và đường xu hướng vì cho rằng chúng quá chủ quan (mỗi người vẽ một kiểu). Tuy nhiên 1 kênh giá được cho là đúng khi nó:

• Nhất quán với các quy tắc được đặt ra;
• Không cần chính xác một cách hoàn hảo, chỉ cần đáng tin cậy là được;
• Không bị điều chỉnh sau khi đã vẽ.

Kênh giá - Quy tắc giao dịch với Kênh giá

Chúng ta có các quy tắc giao dịch cơ bản với kênh giá như sau:

Quy tắc vào lệnh LONG:

• Kênh giá phải hướng lên (xu hướng tăng);
• Giá hồi lại chạm cạnh dưới Kênh giá;
• LONG với bất kỳ tín hiệu mua mô hình nến nào;
• Chốt lời khi giá chạm cạnh trên kênh giá

Quy tắc vào lệnh SHORT:

• Kênh giá phải hướng xuống (xu hướng giảm);
• Giá hồi lên chạm cạnh trên;
• SHORT với bất kỳ tín hiệu bán mô hình nến nào;
• Chốt lời khi giá chạm cạnh đáy Kênh giá

Kênh giá - Ví dụ

Ví dụ 1: WMT



Biểu đồ ngày WMT trong xu hướng giảm

1, Setup pin bar giảm chạm cạnh trên Kênh giá, SHORT
2, Giá chật vật nhưng vẫn không giảm xuống được, giữ nguyên điểm dừng lỗ phía trên đuôi nến của pin bar
3, Sau khi giá giảm, ta vẽ được Kênh giá mới (màu nâu), chốt lời khi giá chạm cạnh dưới Kênh giá nâu
Ta vẫn giữ nguyên Kênh giá ban đầu, bởi đó là nguyên thuỷ của xu hướng, ta không điều chỉnh nó.

Ví dụ 2: IBM



Biểu đồ ngày IBM, với bối cảnh xu hướng giảm.

1, SHORT tại pin bar chạm cạnh trên Kênh giá.
2, Lệnh chạm dừng lỗ. Tuy nhiên ta có thể tránh được lệnh dừng lỗ này bằng cách đặt lệnh sell stop tại mũi pin bar (thay vì sell ngay sau khi pin bar đóng cửa).

Kênh giá có 1 điểm mạnh rất lớn, đó là xác định được các mục tiêu chốt lời hợp lý, ví dụ:



1, Nếu SHORT được tại đây
2, thì có thể chốt lời rất tốt tại cạnh dưới kênh giá nâu
Khi giá chạm biên dưới kênh là nó đã đi vào vùng quá độ, cần phải điều chỉnh quay về mức tự nhiên.

Kênh giá - Đánh giá chiến lược giao dịch Kênh giá

Các setup hình thành tại kênh giá sẽ có xác suất cao hơn khi nó nằm hợp lưu tại các hỗ trợ kháng cự, đây là điều cơ bản mà price action trader nào cũng phải biết.

Các kênh giá đẹp nhất luôn có độ dốc và độ dày (khoảng cách giữa 2 đường xu hướng) vừa phải. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi giao dịch:

• Các kênh giá cực kỳ dốc và hẹp;
• Các kênh giá cực kỳ nông và rộng.

Để đánh giá độ dốc, anh em có thể dùng đường xu hướng 45 độ để làm mốc. Các kênh giá dốc cao thường dễ bị phá vỡ và không bền vững. Các kênh giá nông có thể được dùng để giao dịch trong range.

Tránh giao dịch các kênh giá quá hẹp, vì lợi nhuận tiềm năng không cao so với rủi ro.

(còn tiếp)