Mô Hình Giá Island Reversals

Island Reversal (Hòn đảo đảo chiều) là mô hình giá có cái tên khá tượng hình. Đây là một trong những mô hình đảo chiều trên thị trường có thể xuất hiện ở xu hướng tăng lẫn xu hướng giảm. Island Reversal tuy khá hiếm gặp trên thị trường forex tuy nhiên bạn không thể bị động khi thấy những mô hình như thế này xuất hiện trên biểu đồ. Trong bài viết bên dưới, chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu về đặc điểm cũng như những chiến lược giao dịch hiệu quả với mô hình Island Reversal.

Island Reversal là gì?

Island Reversal (Hòn Đảo Đảo Chiều) là mô hình gồm một hoặc nhiều nến nằm cách biệt và ngăn cách với phần còn lại của biểu đồ bằng những khoảng trống (gap). Đây là mô hình đảo chiều có thể xuất hiện trong cả hai xu hướng tăng hoặc giảm. Nếu xuất hiện khi giá tăng, mô hình cho tín hiệu đảo chiều sang giảm. Nếu xuất hiện khi giá giảm, mô hình cho tín hiệu đảo chiều sang tăng.

Island Reversal yêu cầu phải có các khoảng gap nên thường dễ bắt gặp ở những biểu đồ khung thời gian lớn chẳng hạn như ngày, tuần hơn là các khung thời gian nhỏ trên thị trường forex.

Đặc điểm của Island Reversal

Như đã đề cập, Island Reversal có thể xuất hiện tại đỉnh xu hướng tăng, thường được gọi là Island Top nhưng cũng có thể xuất hiện ở đáy xu hướng giảm, thường được gọi là Island Bottom. Như vậy, để xác định chính xác mô hình Island Reversal có được tạo thành hay chưa, chúng ta dựa vào các đặc điểm sau:

• (1) Mô hình xuất hiện sau một xu hướng rõ ràng, tăng hay giảm đều được.
• (2) Đầu tiên biểu đồ xuất hiện một khoảng trống
• (3) Sau khi tạo khoảng trống, giá tiếp tục di chuyển theo xu hướng và tạo ra một hoặc nhiều cụm nến di chuyển trong phạm vi nhất định.
• (4) Khối lượng tăng dần và xu hướng giá bắt đầu yếu đi.
• (5) Biểu đồ xuất hiện tiếp một khoảng trống và giá di chuyển ngược với xu hướng ban đầu.

5 thành phần chúng tôi vừa liệt kê bên trên được minh họa trong hình dưới đây.

Bạn cần lưu ý rằng Island Reversal là mô hình đảo chiều tuy nhiên có mức độ hiệu quả khá kém. Do đó chúng ta nên cẩn thận tìm thêm một số yếu tố để làm tăng độ mạnh của tín hiệu đảo chiều, bao gồm:

• Mô hình có bóng nến dài thì tốt hơn là bóng nến ngắn.
• Mô hình hẹp và cao sẽ cho hiệu suất tốt hơn.

Ví dụ thực tế của mô hình Island Reversal

Để giúp bạn hình dung rõ hơn về mô hình Island Reversal, chúng tôi đưa ra hai ví dụ bên dưới.

Đầu tiên là hình ảnh về mô hình Island Reversal xuất hiện trong xu hướng tăng. Như bạn có thể quan sát, sau một đợt tăng giá, biểu đồ tạo ra một gap tăng (Bullish gap), theo sau đó là cụm 3 nến nằm trong một phạm vi trông như một hòn đảo ngoài khơi xa. Mô hình kết thúc bằng việc tạo gap giảm (Bearish gap) và đi xuống.

Tiếp theo là ví dụ về mô hình Island Reversal xuất hiện tại đáy. Tương tự như trên nhưng lần này biểu đồ bắt đầu với xu hướng giảm, xuất hiện gap và tạo ra cụm 6 nến di chuyển trong phạm vi hẹp. Mô hình kết thúc khi tạo gap tăng đi lên và giá đã đảo chiều sau đó.

Hướng dẫn giao dịch với mô hình Island Reversal

Điểm vào lệnh

Đầu tiên bạn cần chắc chắn rằng các khoảng gap trong mô hình phải thật rõ ràng, đuôi các nến không được chồng lên nhau.

Thứ hai bạn cần xác định loại mô hình Island Reversal. Nếu là mô hình xuất hiện tại đỉnh, chúng ta tìm cơ hội bán xuống. Nếu mô hình xuất hiện tại đáy, chúng ta tìm cơ hội mua lên.

Về điểm vào lệnh, ngay khi mô hình tạo ra gap thứ hai, bạn có thể đặt lệnh mua hay bán tùy loại mô hình theo giá thị trường.

Cách đặt dừng lỗ (Stop loss)

Như đã nhắc đến ở trên, Island Reversal là mô hình không được đánh giá cao về hiệu suất do đó việc đặt dừng lỗ khi giao dịch là cực kỳ cần thiết để bảo vệ tài khoản của bạn khỏi những biến động quá lớn. Trong trường hợp này, điểm dừng lỗ nên được đặt phía trên các đỉnh nến của nếu là Island Top và đặt phía dưới các đáy nến của mô hình nếu là Island Bottom.

Cách đặt chốt lời (Take profit)

Lấy trường hợp mô hình Island Reversal xuất hiện tại đáy làm ví dụ. Để xác định khoảng chốt lời, chúng ta tiến hành đo khoảng cách từ đầu khoảng gap thứ nhất xuống tới dưới đáy nến thấp nhất trong mô hình. Lấy khoảng cách này cộng vào điểm kết thúc của gap thứ hai, bạn sẽ có được mức chốt lời tối thiểu. Tất nhiên đây chỉ là điểm chốt lời tối thiểu do đó khi đi vào khu vực này, bạn có thể thoát lệnh để thu lợi nhuận hoặc tiếp tục mở rộng khoảng cách chốt lời lên các ngưỡng hỗ trợ / kháng cự bên trên.

Tổng kết

Island Reversal là mô hình giá đảo chiều với đặc trưng là 2 khoảng gap và một cụm nến bị ngăn cách với phần còn lại. Mô hình cho tín hiệu khá yếu do đó bạn nên áp dụng mô hình một cách cẩn thận và đặt chốt lời / dừng lỗ đầy đủ. Chúc bạn thành công!