Các Sai Lầm Trong Quản Lý Vốn Giao Dịch

Trong trading, nếu bạn không biết cách quản lý vốn thì bạn sẽ mắc một sai lầm rất lớn, khó có thể có cơ hội để sửa chữa, bài học chúng ta hôm nay sẽ cùng tìm hiểu các sai làm cơ bản trong việc quản lý vốn trong trading.

Sai lầm từ đòn bẩy

Như đã nói, lợi nhuận cao thì rủi ro cao, và đòn bẩy là một con dao 2 lưỡi, trong một lệnh thắng, nó có thể kiếm lợi nhuận khủng cho bạn, nhưng nếu bạn trade thua, nó sẽ trở thành kẻ thù số một khiến Trader cháy tài khoản của bạn chỉ trong chốc lát.

Một số nước tiên tiến, hiện nay có một số thảo luận cho rằng nên cấm sử dụng đòn bẩy cao hơn mức 1:50 đối với các Trader đã có kinh nghiệm và mức 1:25 đối với Trader mới vì kết quả hiện nay số lượng Trader bị cháy tài khoản đang gia tăng quá cao, do đó họ thường không cho giao dịch đòn bẩy lớn.

Hơn nữa nhiều trader mới thích vào lệnh ngược xu hướng, nên nhớ xu hướng là bạn của trader, và trade theo trend đồng nghĩa với việc bạn phải chờ đợi, trade theo trend nghĩa là bạn việc trading của bạn sẽ trở nên chán nản, bạn vào ít lệnh hơn và không còn nhiều cảm hứng khi giao dịch trên thị trường, nhưng nghịch lý, đó lại là điều duy nhất khiến bạn có thể chiến thắng thị trường, đừng kỳ vọng chống lại thị trường bằng cách trade ngược trend, sẽ có kết cục bi thảm.

Và việc không có một quan điểm rõ ràng về thị trường, và nếu bạn cứ sai và đi ngược xu hướng, và bạn không nhận ra những lỗi sai của bạn, một ngày nào đó chúng sẽ tạo ra lỗ hổng lớn giết chết công việc Trading của chính bạn, những việc nhỏ nhặt đó có thể là: bạn không tuân thủ chiến lược, không đặt stop loss hoặc… không có quan điểm rõ ràng về thị trường, bạn cảm thấy cần phải lắng nghe ý kiến của người khác, của Trader khác hay chuyên gia phân tích trước khi đặt lệnh, điều đó tốt hơn cho bạn.

Thiếu kiên nhẫn trong quản lý lệnh

Thông thường, các Trader đều rất mong muốn vào lệnh mỗi khi có cơ hội xuất hiện trên thị trường, điều này có thể là do bản chất con người và sự nóng lòng muốn kiếm tiền thật nhanh của Trader, nhưng nếu bạn biết chỉ có một điều quan trọng để gia tăng tỉ lệ thắng trong mỗi giao dịch bạn thực hiện, đó là sự chờ đợi. Đó là sự kiên nhẫn để đợi tất cả các yếu tố bạn cần cho giao dịch trước khi đặt lệnh cho tài khoản của bạn.

Trong thực tế ít có Trader hiểu rằng muốn thành công, bạn cần có thời gian, nên việc trader thiếu kiên nhẫn dẫn đến việc họ kỳ vọng sẽ kiếm được tiền nhanh chóng từ thị trường, khi bạn nghe một anh chàng nào đó kiếm được vài trăm phần trăm trong thời gian ngắn, thì bạn sẽ có ham muốn tham lam, lợi nhuận lớn và rủi ro lớn luôn là người bạn đồng hành, kiếm được tiền từ thị trường càng nhanh thì trả lại cũng càng nhanh mà thôi.

Và cho rằng nếu bạn bám lấy một chiến lược phù hợp với bạn, giữ cho nó đơn giản và tuân thủ nghiêm ngặt các quy luật của bạn, bạn có thể kiếm được tiền từ trading, điều đó không dễ nhưng có thể thực hiện được, và nếu bạn bám lấy thị trường đủ lâu, bạn thậm chí có thể có lợi nhuận đều đặn để sống.

Không ghi chép nhật ký

Bạn là trader thì cần có nhật ký giao dịch, nếu bạn không có nhật ký giao dịch, làm thế nào bạn biết trade như thế nào là tốt, lệnh giao dịch nào bạn nên bỏ qua, có một nhật ký giao dịch để ghi lại lịch sử vào lệnh là cách duy nhất để bạn học hỏi từ những sai lầm trong quá khứ của mình, không những thế, bạn còn có thể tự khích lệ bản thân bằng những trade tốt nhất mà mình từng trade, cũng đáng khích lệ lắm chứ.

Ghi chép nhật ký chưa bao giờ là thừa cả.

Và thực sự nếu cần thiết, hãy luôn lưu lại chart mà bạn đã từng trade, có một file excel cụ thể có thể truy xuất lại chart bạn đã từng trade bất cứ lúc nào bạn muốn, trader đã đạt được trạng thái kiếm lời liên tục từ thị trường sẽ xem Trading như một công việc kinh doanh, trong khi không điều gì chắc chắn bạn có thể kiếm được tiền từ thị trường, có một kế hoạch cụ thể chắc chắn sẽ giúp bạn sống sót trong cuộc chiến với thị trường forex vốn dĩ rất khó khăn này.

Và quan trọng hơn cả là đừng phức tạp hóa mọi thứ lên, bạn nghĩ rằng học hết mọi mô hình giá và mô hình nến trên đời sẽ kiếm được lợi nhuận, bạn thấy các indicator thật hấp dẫn và thật là đúng, nên muốn thêm càng nhiều indicator vào chart càng tốt, để lọc bớt tín hiệu sai, điều đó thật sai lầm.

Hơn nữa, bạn còn muốn nhận diện các mô hình nến để đoán đảo chiều càng sớm càng tốt, bạn còn muốn biết về Ichimoku, về Fibonacci, thêm cả Price Action và Elliott vào nữa cho đủ bộ, và càng ngày bạn sẽ càng lấn sâu vào đống kiến thức, và chẳng thể tìm ra cái nào phù hợp nhất cho mình, lúc đó cứ như bơ vơ giữa trời.

Quan trọng hơn cả là hãy giữ cho mọi thứ đơn giản nhất có thể, chỉ cần học các mô hình cơ bản, nhưng học thật tốt, để cho xác suất nhận diện đúng mô hình cao hơn, và đừng thêm quá nhiều Indicator vào chart, hãy chọn đường trung bình và 1 chỉ báo dao động nào đó như Stochastic hay MACD, RSI, vậy là đủ, hãy quan tâm nhiều hơn tới xu hướng, hỗ trợ kháng cự, kênh giá, đường xu hướng, volume, vậy cũng quá đủ rồi.

Bị quá tải giao dịch

Quá tải trong giao dịch là một lỗi hết sức phổ biến, ai cũng gặp phải, đương nhiên việc kiếm được lợi nhuận phải nói cực kỳ phấn khích, khi lệnh của mình có lời, não anh em tiết ra vài cái enzym gây phấn khích, máu chạy rần rần trong huyết quản, và bạn sẽ muốn kiếm thêm tiền nữa, và có thể lao vào trade tiếp, hay ngược lại, khi market đi ngược lệnh của anh em, nỗi sợ bắt đầu trỗi dậy, mồ hôi túa ra, tim đập thình thịch, khi Stop loss dính, khả năng bực bội là cao, và bực thì sẽ muốn gỡ lại, muốn vào tiếp 1 lệnh cho đỡ bực bội, và cuối cùng thì tài khoản sẽ bốc hơi một cách nhanh chóng.

Giao dịch quá nhiều sẽ rất dễ bị stress.

Tâm lý là quan trọng nhất của trading, tất cả đều bắt nguồn từ cảm xúc, hãy học cách khống chế cảm xúc và anh em sẽ không cần phải vào ra thị trường quá nhiều, hãy cố gắng đừng tìm kiếm những con sóng nhỏ, đặc biệt nếu anh em là người mới vào thị trường. Hãy nhắm tới việc vào ra thị trường vài lần trong tuần, tốt hơn là vài lần trong tháng.

Với các newbie, các biến động giá trung và dài hạn dễ nhận ra hơn và cũng lành mạnh hơn, bạn không cần phải nhìn ngắm biểu đồ hàng ngày để rước thêm nhiều stress vào đầu, và ngay cả những người giao dịch lâu năm cũng muốn hướng tới mục tiêu đó: vẫn có lợi nhuận đều đặn mà không cần phải dòm chart quá nhiều, đó chính là lúc tâm lý sẽ vô cùng thoải mái.

Không cài dừng lỗ

Dừng lỗ là để bảo vệ tài khoản của bạn, bạn không dừng lỗ là bạn không bảo về tài khoản của bạn, đây là lỗi tệ hại nhất, nó sẽ xảy ra trong lúc bạn đang đạt phong độ cao nhất và bắt đầu cho rằng mình thật tài giỏi, và có thể việc này tuỳ thuộc vào phong cách giao dịch của mỗi người, nhưng đối với mình thì stop loss luôn là một lệnh limit được đặt sẵn.

Không cài dừng lỗ là một sai lầm hết sức tai hại.

Có nhiều bạn lại không thích stop loss vì muốn tránh các đợt quét của cá mập, nhưng theo mình thấy việc để cho giá chạy thoả thích mà không có gì bảo hiểm lại còn nguy hiểm hơn, và việc không phải lúc nào cũng xảy ra.

Quan trọng hơn nữa là bạn không nên chơi tất tay, nếu bạn chỉ chăm chăm kiếm lợi nhuận thật nhanh, bạn đang đánh bạc, trading không phải như vậy, bạn phát hiện được đợt đảo chiều giá đầu tiên bằng việc tự phân tích chart và thấy đúng như vậy, và khi bạn trader nhỏ thì tài khoản tăng lên, và rồi nó cũng bật lên, quá hay, và bạn bắt đầu nghĩ phải chi mình bỏ thêm thật nhiều vốn vào nó nhỉ, giờ đã có một đống lời rồi, và đó là điều mà bạn sẽ thực hiện vào kèo tiếp theo, bạn tất cả vốn vào một cú trade kế tiếp, và bạn ko bao giờ còn thấy tài khoản nữa.

Một lời khuyên là bạn hãy tập quen và vui vẻ với các khoản lời nho nhỏ, đừng rủi ro tất cả vào một cơ hội duy nhất, thị trường còn rất nhiều cơ hội nhưng vốn của bạn phải còn thì mới có thể trade tiếp được, vốn hết là hết cơ hội.