Cách giao dịch với mô hình 1-2-3 cho các chiến lược Day Trading

Mô hình nến 1-2-3 là một trong những mô hình nến giúp trader có thể dự đoán được sự thay đổi của xu hướng. Đây là mô hình nến đảo chiều phổ biến mà nhiều price action trader sử dụng trong giao dịch.

Bài viết này sẽ giúp trader hiểu rõ hơn về mô hình nến này khi áp dụng trong day trading nhé.

Một vài lợi thế khi sử dụng mô hình nến 1-2-3 mà trader cần biết:

• Mô hình nến 1-2-3 xuất hiện ở mọi khung thời gian.
• Mô hình nến 1-2-3 cung cấp điểm vào lệnh và thoát lệnh rõ ràng cho trader.
• Mô hình nến 1-2-3 cho thấy tín hiệu xu hướng có sự thay đổi và chúng bám sát hành động giá của thị trường giúp trader kịp thời nắm bắt được động thái của thị trường.

Mô hình nến 1-2-3

Gồm có 3 loại chính:

Mô hình nến 1-2-3 tăng

​

Như hình trên ta có

• Thị trường tạo đáy ở điểm số 3, cao hơn đáy 1 trong một xu hướng tăng hoặc sau khi phá vỡ khỏi một vùng giá đi ngang hoặc tích lũy.
• Điểm 2 là một đỉnh cao hơn đỉnh trước đó.
• Từ điểm 2 xuống điểm 3 là một cú pullback để tạo đáy cao hơn. Thường cú pullback này rơi vào khoảng giữa mức 38.2% hoặc 61.8% của sóng tăng trước đó.
• Mũi tên xanh thể hiện hướng đi dự đoán của giá sau khi có mô hình 1-2-3 xuất hiện.

 Mô hình 1-2-3 giảm

​

Như hình trên ta có:

• Thị trường tạo đỉnh ở điểm số 3, thấp hơn đỉnh 1 trong một xu hướng giảm hoặc sau khi phá vỡ khỏi một vùng giá đi ngang hoặc tích lũy.
• Điểm 2 là một đáy thấp hơn đáy trước đó.
• Từ điểm 2 lên điểm 3 là một cú pullback để tạo đỉnh thấp hơn. Thường cú pullback này rơi vào khoảng giữa mức 38.2% hoặc 61.8% của sóng tăng trước đó.
• Mũi tên xanh thể hiện hướng đi dự đoán của giá sau khi có mô hình 1-2-3 xuất hiện.

Giao dịch với mô hình nến 1-2-3

Lưu ý ở khung thời gian thấp thì mô hình 1-2-3 xuất hiện nhiều nhưng cũng sẽ có nhiều tín hiệu nhiễu hơn.

Chúng ta nhìn biểu đồ ES khung D1 bên dưới:

​

Dù là trên D1 nhưng việc giao dịch ngắn hạn với mô hình 1-2-3 vẫn rất hiệu quả. Mỗi một mô hình 1-2-3 hình thành chúng ta có thể kiếm lợi nhuận trên một đợt sóng. Và ta có tổng cộng 9 giao dịch trên biểu đồ này.

Biểu đồ ES khung H1:

​

Có nhiều tín hiệu đảo ngược ở bên trái biểu đồ, và cuối cùng thị trường chuyển qua xu hướng giảm rõ ràng và dứt khoát. Có thể thấy mô hình nến 1-2-3 đóng vai trò là tín hiệu đảo chiều rất kịp thời.

Biểu đồ ES khung M5:

​

Lưu ý rằng trong khung M5, mô hình 1-2-3 khó xác định hơn vì nó chuyển động không dứt khoát và nhiều tín hiệu nhiễu hơn. Tuy nhiên sự xuất hiện của mô hình 1-2-3 lại trở thành động lực để thị trường dịch chuyển trên biểu đồ. Nhưng những tín hiệu nhiều và sự đảo chiều liên tục xảy ra ở khung thời gian thấp.

Nguyên tắc giao dịch mô hình 1-2-3

Đối với lệnh mua:

​

Trường hợp mua sớm:

• Đặt buy stop trên giá cao nhất của nến tạo đáy 3.
• Dừng lỗ có thể đặt dưới đáy 1 hoặc đáy 3.
• Lợi nhuận có thể đặt ở đỉnh 2 hoặc bạn có thể chốt 1 nửa vị thế và dời dừng lỗ đi theo thị trường.

Cách giao dịch này có thể khiến bạn dễ bị dừng lỗ thường xuyên nếu ở đáy 3 chưa thực sự xác lập.

Trường hợp mua cẩn trọng hơn:

• Đặt buy stop phía trên đỉnh 2.
• Dừng lỗ có thể đặt bên dưới đáy 1 hoặc đáy 3.
• Mục tiêu lợi nhuận thì bạn có thể dời dừng lỗ đi theo động lực của thị trường.

Ví dụ biểu đồ GC khung M5:

​

Trong biểu đồ vàng tương lai ta thấy, mô hình 1-2-3 hơi khó nhận biết, tuy nhiên cả hai cách giao dịch ở trên đều có thể có lợi nhuận đáng kể.

Nguyên tắc cho lệnh bán

​

Trường hợp bán sớm:

• Đặt sell stop dưới giá thấp nhất của nến tạo đỉnh 3.
• Dừng lỗ có thể đặt trên đỉnh 1 hoặc đỉnh 3.
• Lợi nhuận có thể đặt ở đáy 2 hoặc bạn có thể chốt 1 nửa vị thế và dời dừng lỗ đi theo thị trường.

Cách giao dịch này có thể khiến bạn dễ bị dừng lỗ thường xuyên nếu ở đỉnh 3 chưa thực sự xác lập.

Trường hợp bán cẩn trọng hơn:

• Đặt sell stop phía dưới đáy 2.
• Dừng lỗ có thể đặt bên trên đỉnh 1 hoặc đỉnh 3.
• Mục tiêu lợi nhuận thì bạn có thể dời dừng lỗ đi theo động lực của thị trường.

Ví dụ biểu đồ NQ khung M15:

​

Mô hình 1-2-3 đầu tiên khá rõ ràng, với lệnh bán sớm trader vẫn có được lợi nhuận tiềm năng. Trong khi giao dịch cẩn trọng thì vẫn có lợi nhuận nhưng cần chờ đợi lâu hơn để thị trường tiếp tục di chuyển theo hướng có lợi cho vị thế.

Mô hình thứ 2 thì có một cú pullback mạnh, như là một tín hiệu đảo chiều sắp diễn ra. Nhưng cả hai cách giao dịch đều đem về lợi nhuận tiềm năng.